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ITAÚ FLEXPREV BETA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.927.387/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.658.640
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.927.387/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/10/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Beta FIF da Classe de Investimento em Cotas Multicrédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 31 de outubro de 2007 e é classificado como um Fundo de Investimento (FI) que opera por meio da aplicação em cotas de outros fundos. A administração da carteira é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.658.640. Como um veículo de investimento em cotas, sua estratégia principal consiste em alocar o capital em uma seleção de fundos que buscam exposição a ativos de crédito privado, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro da categoria de crédito, contando com a estrutura e a expertise operacional das instituições do grupo Itaú. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia dos fundos investidos, mantendo o foco na gestão profissional de ativos de renda fixa e crédito corporativo.

Performance — Último Mês

48.954949.131449.313249.489704/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0924% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 75.564.901 para R$ 76.390.338 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A série histórica revela um comportamento consistente de valorização diária, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa. O movimento de alta foi contínuo ao longo de todos os dias úteis do período, refletindo uma tendência de valorização constante. O incremento no patrimônio líquido seguiu estritamente a variação positiva da cota, evidenciando que o crescimento do fundo foi resultado direto da performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado durante todo o mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202648.954925R$ 75.564.9011
05/05/202648.989881R$ 75.618.8571
06/05/202649.023410R$ 75.670.6111
07/05/202649.047652R$ 75.708.0301
08/05/202649.083599R$ 75.763.5161
11/05/202649.108866R$ 75.802.5181
12/05/202649.135497R$ 75.843.6251
13/05/202649.147303R$ 75.861.8481
14/05/202649.186914R$ 75.922.9891
15/05/202649.195700R$ 75.936.5511

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