ITAÚ FLEXPREV BALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA · 28.075.401/0001-20 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.075.401/0001-20

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/07/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Balos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 28 de julho de 2017. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o fundo opera na categoria multimercado com estratégia de crédito privado e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a condução técnica e operacional da carteira. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 15.257.358 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias vigentes. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo gerido por uma estrutura profissional consolidada no mercado financeiro brasileiro. O documento de regulamento do fundo detalha as condições específicas de movimentação, taxas e os riscos associados à natureza dos ativos que compõem o portfólio.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7114%. O valor da cota iniciou o mês em 18,9126 e encerrou em 19,0471. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 16,1369%, reduzindo-se de R$ 12,08 milhões para R$ 10,13 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio foi concentrado principalmente no dia 06/05/2026, quando o montante passou de R$ 12,10 milhões para R$ 10,10 milhões, mantendo-se estável em patamares próximos a esse valor durante o restante do mês. O número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. A série histórica da cota demonstrou oscilações pontuais, com momentos de queda notados em meados de maio, seguidos por uma trajetória de recuperação gradual a partir do dia 20/05/2026, culminando no fechamento positivo ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	18.912627	R$ 12.082.087	1
05/05/2026	18.946002	R$ 12.103.407	1
06/05/2026	18.992254	R$ 10.103.203	1
07/05/2026	18.956791	R$ 10.084.338	1
08/05/2026	18.990176	R$ 10.102.097	1
11/05/2026	18.969196	R$ 10.090.936	1
12/05/2026	18.958855	R$ 10.085.435	1
13/05/2026	18.913845	R$ 10.061.492	1
14/05/2026	18.953643	R$ 10.082.663	1
15/05/2026	18.914324	R$ 10.061.747	1

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