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ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

CNPJ 51.074.281/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.483.775
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.074.281/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Aurora Yield Plus Fundo de Investimento Financeiro Multirresponsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 15 de junho de 2023. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o produto é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura de multirresponsabilidade limitada, o que define a forma como as obrigações e riscos são tratados no âmbito da sua constituição jurídica. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 53.483.775, conforme dados apurados em 8 de abril de 2025, o fundo compõe o portfólio de ofertas da instituição sob a marca Flexprev. A estratégia do fundo é gerida por uma das maiores gestoras do país, focando na alocação de recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, ele é destinado a investidores que buscam exposição aos ativos selecionados pela gestão dentro de sua categoria específica. É fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.14911.15351.15801.162404/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,1552%, encerrando o mês cotado a 1,162357. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 4,4590% ao passar de R$ 72,12 milhões para R$ 68,91 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de alta consistente na cota, com destaque para o movimento de valorização entre os dias 15/05 e 20/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu reduções relevantes, notadamente nos dias 15/05, 20/05 e 21/05, sugerindo saídas de recursos que não impactaram negativamente o valor da cota. O desempenho mensal reflete uma dinâmica de valorização do ativo subjacente, mesmo diante da contração do volume total de ativos sob gestão, mantendo a base de investidores inalterada ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.149083R$ 72.126.0013
05/05/20261.150463R$ 72.213.0323
06/05/20261.153380R$ 72.398.4263
07/05/20261.153979R$ 72.436.0193
08/05/20261.154364R$ 72.372.6693
11/05/20261.154044R$ 72.118.1263
12/05/20261.154524R$ 72.146.4103
13/05/20261.153698R$ 71.843.8973
14/05/20261.154186R$ 71.874.4773
15/05/20261.154783R$ 70.955.7063

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