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ITAÚ FLEXPREV AURORA YIELD PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.991.182/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.350.302
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.991.182/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/06/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Aurora Yield Plus FIF da CIC Multimercado é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído em 07 de junho de 2023. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia que permite a alocação em diversos tipos de ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 43.350.302, conforme dados de 08 de abril de 2025, o veículo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro de uma estrutura profissional de gestão. Por ser um fundo de investimento financeiro (FIF), ele segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto. A gestão busca conduzir a carteira em conformidade com a política de investimento definida para o fundo, observando os limites e as características operacionais estabelecidas pelo administrador e pelo gestor, garantindo a transparência e a conformidade regulatória exigidas para os fundos registrados na autarquia.

Performance — Último Mês

1.13641.14051.14481.148904/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0787%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 1,136422 e encerrou em 1,148681. O momento de maior valorização diária ocorreu em 06/05, enquanto o dia 26/05 registrou uma das poucas quedas pontuais na cotação. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma tendência de queda, recuando 5,4959% no período, saindo de R$ 60,79 milhões para R$ 57,45 milhões. Observa-se uma redução gradual e contínua no volume de recursos sob gestão, com quedas relevantes no PL registradas nos dias 15/05 e 20/05. Apesar da oscilação no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A performance da cota descolou-se da trajetória do patrimônio líquido, indicando uma dinâmica de saída de capital que não comprometeu a rentabilidade unitária do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.136422R$ 60.793.7291
05/05/20261.137742R$ 60.864.3791
06/05/20261.140579R$ 61.018.5361
07/05/20261.141128R$ 61.047.9021
08/05/20261.141466R$ 60.978.4271
11/05/20261.141076R$ 60.741.9621
12/05/20261.141507R$ 60.762.6821
13/05/20261.140650R$ 60.466.1701
14/05/20261.141089R$ 60.489.6381
15/05/20261.141636R$ 59.562.6741

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