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ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.407.120/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 224.998.430
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.407.120/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de março de 2015, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente voltada para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos cotistas quanto aos riscos operacionais. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 224.998.430 na data-base de 30 de setembro de 2024. O objetivo central deste fundo é oferecer uma alternativa de alocação dentro do segmento de renda fixa, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito e títulos públicos, mantendo a estrutura de gestão profissional característica dos fundos geridos pela Itaú Asset.

Performance — Último Mês

27.597927.689827.784427.876204/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0083%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e ininterrupto do valor da cota, que iniciou o mês em 27,597933 e encerrou em 27,876214. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 0,9816%, recuando de R$ 141,86 milhões para R$ 140,47 milhões ao final do período. Observou-se uma oscilação relevante no patrimônio entre os dias 26 e 28 de maio, quando o montante caiu de R$ 141,77 milhões para R$ 140,48 milhões, apesar da valorização contínua da cota observada nas mesmas datas. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro participantes durante todo o intervalo analisado. A trajetória dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a evolução do patrimônio líquido total no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202627.597933R$ 141.868.4164
05/05/202627.613428R$ 141.874.2324
06/05/202627.630636R$ 141.876.7894
07/05/202627.645095R$ 141.909.6154
08/05/202627.660542R$ 141.802.1734
11/05/202627.673875R$ 141.855.3574
12/05/202627.687819R$ 141.759.9644
13/05/202627.698370R$ 141.813.5824
14/05/202627.714506R$ 141.897.1774
15/05/202627.726532R$ 141.895.9874

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