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ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 37.555.214/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.049.298
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.555.214/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de julho de 2020, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este produto é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições de referência no mercado financeiro brasileiro. Classificado como um fundo de investimento multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas operações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.049.298. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diversos ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida pelo gestor. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas alocações, contando com a expertise técnica da gestora do Itaú. É importante que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições operacionais antes de tomar qualquer decisão de alocação de capital.

Performance — Último Mês

17.096617.504817.925518.333804/0515/0529/05+2.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,9680%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 6,9195%, passando de R$ 36,48 milhões para R$ 39,01 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade significativa na cotação. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 18,333765. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda acentuada entre 15/05 e 19/05, atingindo o valor mínimo de 17,096574 no dia 19/05. Após esse movimento de baixa, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente até o final do mês, encerrando o período com a cota em 18,207868. Os dados refletem uma gestão que, apesar das oscilações diárias, conseguiu encerrar o mês com ganho acumulado e expansão do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.683028R$ 36.485.1381
05/05/202617.951453R$ 36.898.9791
06/05/202618.333765R$ 38.044.0251
07/05/202617.842954R$ 37.025.9291
08/05/202618.039492R$ 37.433.9681
11/05/202618.162854R$ 37.843.7321
12/05/202617.844233R$ 37.312.3811
13/05/202618.020598R$ 38.124.0241
14/05/202618.065090R$ 38.219.1761
15/05/202617.693171R$ 37.432.9711

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