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ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 37.555.290/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.151.669
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.555.290/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) em ações, constituído em 07 de junho de 2020. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme a sua classificação, o fundo possui como característica principal a alocação preponderante de seu patrimônio em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.151.669. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional. A estrutura do fundo permite que o gestor tome decisões estratégicas de alocação dentro dos limites legais e regulamentares vigentes para a categoria de ações. O fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas de transparência e governança exigidas para este tipo de produto financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

16.855417.495818.155618.796004/0515/0529/05+3.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 3,2162%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 3,1941%, saindo de R$ 78,73 milhões para R$ 81,24 milhões. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade significativa. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 18,796025. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, com a cota recuando para 16,855415, o que representou o ponto de menor patrimônio líquido no período (R$ 74,31 milhões). Após esse declínio, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente até o final do mês, encerrando o período com a cota em 18,392700, demonstrando resiliência após a oscilação negativa observada na segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.819582R$ 78.730.9701
05/05/202618.222376R$ 80.513.6921
06/05/202618.796025R$ 82.934.6081
07/05/202618.044156R$ 79.475.1631
08/05/202618.336112R$ 80.788.7391
11/05/202618.460205R$ 81.339.4671
12/05/202618.022525R$ 79.418.3451
13/05/202618.183518R$ 79.823.1921
14/05/202618.259909R$ 80.182.1541
15/05/202617.773717R$ 78.332.8891

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