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ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 46.422.068/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 127.238.694
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.422.068/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de setembro de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa (RF) e estruturado sob o regime de responsabilidade limitada. Com foco em estratégias de longo prazo, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 127.238.694, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando alinhar a composição da carteira ao perfil e aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. A estrutura operacional é gerida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a administração técnica e o acompanhamento contínuo das posições. Este fundo é uma opção disponível para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro do ecossistema de produtos oferecidos pela gestora, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.45521.46011.46521.470104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0227% na sua cota, que passou de 1,455233 para 1,470116. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 0,4063% ao saltar de R$ 597,86 milhões para R$ 600,29 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cota, com variações diárias majoritariamente positivas. Observou-se um movimento de valorização contínua, sem quedas acentuadas, sendo que o maior incremento diário na cota ocorreu em 06/05/2026. Embora o patrimônio líquido tenha oscilado pontualmente em alguns dias, como em 11/05 e 19/05, a trajetória final do período foi de recuperação e crescimento, encerrando o mês no patamar mais elevado da série apresentada. O comportamento dos indicadores reflete uma performance estável e ascendente ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.455233R$ 597.861.1901
05/05/20261.456589R$ 598.344.7931
06/05/20261.458973R$ 598.662.9371
07/05/20261.459401R$ 598.801.1761
08/05/20261.460500R$ 599.234.4481
11/05/20261.460427R$ 598.668.0021
12/05/20261.460990R$ 598.790.1141
13/05/20261.460689R$ 598.579.3951
14/05/20261.461709R$ 598.961.4671
15/05/20261.461518R$ 598.513.9551

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