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ITAÚ FLEXPREV ARGO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 28.205.295/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.854.972
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.205.295/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/10/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Argo é um fundo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), classificado na categoria de Multimercado Crédito Privado. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada e foi constituído em 11 de outubro de 2017. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.854.972. Como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos em uma carteira composta por cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito privado. Essa estrutura permite ao gestor diversificar os riscos e as oportunidades dentro do mercado financeiro, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento. O Itaú Flexprev Argo é voltado para investidores que buscam uma alternativa de alocação gerida por uma instituição financeira de grande porte, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos dessa natureza.

Performance — Último Mês

15.811415.862715.915515.966804/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9832% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 15,811373 e encerrou o período cotado a 15,966831. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma performance estável e progressiva ao longo de todos os dias úteis analisados. Em paralelo à valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a tendência de alta, expandindo-se de R$ 100.988.255 para R$ 101.981.173 ao final do mês, o que representa um incremento nominal de R$ 992.918. Durante todo o intervalo observado, a base de investidores manteve-se inalterada, com a permanência de apenas um cotista. A consistência nos dados diários evidencia um comportamento de valorização contínua, sem momentos de volatilidade ou oscilações negativas relevantes na série de preços apresentada para o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.811373R$ 100.988.2551
05/05/202615.819448R$ 101.039.8321
06/05/202615.827581R$ 101.091.7801
07/05/202615.835739R$ 101.143.8841
08/05/202615.843872R$ 101.195.8271
11/05/202615.851977R$ 101.247.5951
12/05/202615.860119R$ 101.299.5991
13/05/202615.868244R$ 101.351.4951
14/05/202615.876398R$ 101.403.5741
15/05/202615.884533R$ 101.455.5371

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