Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui estrutura de responsabilidade limitada e atua sob a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Trata-se de um fundo classificado como "Master", o que significa que ele serve como veículo de investimento para outros fundos, centralizando a estratégia e a gestão dos ativos. A estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos em diversos mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo sistemático, sua estratégia baseia-se em modelos quantitativos e regras pré-definidas para a tomada de decisão, visando a execução de operações financeiras alinhadas ao seu objetivo de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias institucionais consolidadas pelo Itaú. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo master, a liquidez e as condições de acesso são geralmente direcionadas a outros fundos da mesma família ou investidores qualificados. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo nos dados cadastrais fornecidos.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.172402 | R$ 14.773.981 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.172620 | R$ 14.776.732 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.171921 | R$ 14.767.920 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.172952 | R$ 14.780.913 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.172974 | R$ 14.781.189 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.174227 | R$ 14.796.985 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.175269 | R$ 14.810.117 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.176061 | R$ 14.820.100 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.176726 | R$ 14.828.482 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.178115 | R$ 14.845.983 | 2 |
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