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ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

CNPJ 55.245.828/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.245.828/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui estrutura de responsabilidade limitada e atua sob a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Trata-se de um fundo classificado como "Master", o que significa que ele serve como veículo de investimento para outros fundos, centralizando a estratégia e a gestão dos ativos. A estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos em diversos mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo sistemático, sua estratégia baseia-se em modelos quantitativos e regras pré-definidas para a tomada de decisão, visando a execução de operações financeiras alinhadas ao seu objetivo de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias institucionais consolidadas pelo Itaú. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo master, a liquidez e as condições de acesso são geralmente direcionadas a outros fundos da mesma família ou investidores qualificados. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo nos dados cadastrais fornecidos.

Performance — Último Mês

1.17191.17531.17881.182204/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8332% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 14,77 milhões para R$ 14,89 milhões, o que representa uma variação positiva de 0,8333%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com poucos momentos de recuo pontual, como observado nos dias 06/05, 20/05 e 26/05. A maior parte do período foi marcada por uma sequência consistente de valorização diária, com destaque para a recuperação observada após a queda do dia 20/05, que permitiu ao fundo encerrar o mês em seu patamar máximo de cota (1,182171) e de patrimônio líquido. A performance reflete um comportamento de crescimento gradual e contínuo, sem oscilações bruscas, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.172402R$ 14.773.9812
05/05/20261.172620R$ 14.776.7322
06/05/20261.171921R$ 14.767.9202
07/05/20261.172952R$ 14.780.9132
08/05/20261.172974R$ 14.781.1892
11/05/20261.174227R$ 14.796.9852
12/05/20261.175269R$ 14.810.1172
13/05/20261.176061R$ 14.820.1002
14/05/20261.176726R$ 14.828.4822
15/05/20261.178115R$ 14.845.9832

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