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ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA

CNPJ 27.884.260/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.113.760.202
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.884.260/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de junho de 2017, sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e está classificado na categoria de renda fixa. Com uma base patrimonial robusta, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 4.113.760.202 na data de 27 de setembro de 2024. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada para a alocação em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um produto de longo prazo, é fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e o material informativo disponível no site do administrador ou da CVM para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão de alocação de recursos.

Performance — Último Mês

22.266322.347122.430322.511104/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0763% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 22,505942. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0604%, passando de R$ 2,825 bilhões para R$ 2,824 bilhões. O número de cotistas manteve-se estável em 7 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de alta consistente na primeira quinzena, com pico de valorização em 06/05. Observou-se um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 22,367879 para 22,321832. A partir de 15/05, o fundo retomou uma trajetória de crescimento, atingindo seu valor máximo no período em 28/05, com 22,511056. O desempenho reflete uma dinâmica de oscilação moderada, com o patrimônio líquido apresentando maior volatilidade do que a base de investidores, que permaneceu inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.266294R$ 2.825.918.3607
05/05/202622.308887R$ 2.829.440.4127
06/05/202622.371499R$ 2.835.702.6247
07/05/202622.371760R$ 2.832.857.4257
08/05/202622.392683R$ 2.833.282.4337
11/05/202622.367879R$ 2.823.926.2557
12/05/202622.364664R$ 2.820.090.4477
13/05/202622.321832R$ 2.812.590.2247
14/05/202622.351903R$ 2.810.064.7787
15/05/202622.328747R$ 2.822.312.3077

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