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ITAÚ FLEXPREV AGRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 40.187.090/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.254.489
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.187.090/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV AGRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de junho de 2021. Trata-se de um fundo de investimento em cotas (FIC) classificado na categoria Multimercado, com foco em crédito privado e responsabilidade limitada dos cotistas. A estrutura do fundo permite que ele aloque seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro de sua estratégia definida. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que coordenam as decisões operacionais e de alocação. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.254.489. Por ser um veículo de investimento em cotas, o fundo segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos para compreender os riscos e as características específicas da carteira.

Performance — Último Mês

15.037715.097215.158515.218004/0515/0529/05+1.20%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.037672R$ 47.913.5011
05/05/202615.058569R$ 47.980.0851
06/05/202615.112159R$ 48.150.8341
07/05/202615.112540R$ 48.152.0491
08/05/202615.126281R$ 48.195.8301
11/05/202615.118921R$ 48.172.5081
12/05/202615.107219R$ 48.135.2201
13/05/202615.100121R$ 48.112.6041
14/05/202615.118449R$ 48.171.0031
15/05/202615.107602R$ 48.136.4421

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