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ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 49.980.566/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.245.301.815
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.980.566/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), constituído em 16 de março de 2023. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, que integra a classe de fundos de crédito privado. Com uma estrutura voltada para o mercado financeiro, o fundo possui um patrimônio líquido robusto, totalizando R$ 4.245.301.815, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Sua composição e estratégia operacional seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo de crédito privado, o veículo concentra suas operações em ativos de renda fixa corporativa, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. É uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito dentro do ecossistema de produtos oferecidos pela gestora, mantendo a transparência e a governança típicas dos fundos administrados pelo Itaú.

Performance — Último Mês

1.55911.56571.57251.579104/0515/0529/05+1.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2802%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 10.449.259.363, representando uma variação positiva de 0,0202% em relação ao início do período. Observou-se uma oscilação no volume de ativos sob gestão, com um pico de R$ 10.470.851.205 registrado em 25/05/2026, seguido por uma leve retração nos dias subsequentes. Apesar dessa volatilidade no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, enquanto o patrimônio líquido demonstrou resiliência, fechando o mês em patamar superior ao observado no início de maio, mesmo após as flutuações observadas na última semana do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.559114R$ 10.447.154.2244
05/05/20261.560112R$ 10.446.415.3094
06/05/20261.561156R$ 10.450.714.0284
07/05/20261.562117R$ 10.448.668.5864
08/05/20261.563252R$ 10.449.860.8474
11/05/20261.564343R$ 10.453.976.2014
12/05/20261.565360R$ 10.456.585.0234
13/05/20261.566332R$ 10.458.491.8384
14/05/20261.567408R$ 10.462.605.1524
15/05/20261.568359R$ 10.457.090.9404

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