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FI

ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.013.738/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.013.738/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como de crédito privado, o que indica que sua política de investimento está focada majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do fundo sejam restritas ao seu próprio patrimônio. Por ser um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira é composta por títulos que possuem riscos específicos relacionados aos emissores desses papéis. O fundo atua no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos dessa categoria. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro da estrutura de um fundo de investimento gerido por uma instituição financeira de grande porte.

Performance — Último Mês

1.21971.22441.22931.234004/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1742% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,219692 e encerrou o período cotado a 1,234014. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. Em paralelo à valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo seguiu uma tendência de crescimento contínuo, saltando de R$ 937.017.032 para R$ 948.019.995, o que representa uma variação positiva de 1,1743% no montante total sob gestão. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. O comportamento dos dados reflete uma evolução linear e ascendente, sem momentos de volatilidade ou recuos relevantes, mantendo o fluxo de valorização constante até o fechamento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.219692R$ 937.017.0321
05/05/20261.220412R$ 937.570.1631
06/05/20261.221191R$ 938.168.9881
07/05/20261.221874R$ 938.693.3121
08/05/20261.222637R$ 939.279.4941
11/05/20261.223526R$ 939.962.8721
12/05/20261.224167R$ 940.454.8511
13/05/20261.224896R$ 941.015.1351
14/05/20261.225685R$ 941.621.4921
15/05/20261.226329R$ 942.115.9431

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