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ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 41.957.388/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.594.339
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.957.388/0001-09
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/08/2021
Início Atividades
22/05/2024

Sobre o Fundo

O Itaú FlexPrev Adelaide Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Constituído em 3 de agosto de 2021, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.594.339. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas pelo cumprimento de eventuais obrigações do fundo é limitada ao valor de suas cotas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.957.388/0001-09 · 41957388000109

O fundo ITAÚ FLEXPREV ADELAIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.957.388/0001-09 (41957388000109), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.21801.23821.25901.279101/1005/1007/10+5.01%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 18.295.791 para R$ 19.033.658, representando uma variação positiva de 4,0330%. A cota acompanhou essa trajetória, registrando uma alta de 4,0329% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período. A série mensal revela oscilações na performance. Observam-se momentos de alta relevante, com a cota atingindo picos em abril (1,170770) e setembro (1,185246). Em contrapartida, houve quedas pontuais em março (1,149586) e junho (1,147933), refletindo-se na redução do patrimônio líquido nesses mesmos meses. Após a baixa de junho, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente, com crescimento sucessivo da cota e do PL entre julho e setembro, encerrando o período no nível máximo da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.218041R$ 19.560.3071
02/10/20261.229957R$ 19.751.6651
05/10/20261.275595R$ 20.484.5441
06/10/20261.278446R$ 20.530.3301
07/10/20261.279103R$ 20.540.8841

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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