ITAÚ FLEXPREV 4AVI FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA · 17.036.481/0001-98 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.036.481/0001-98

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/11/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV 4AVI FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com data de constituição em 28 de novembro de 2012, o veículo integra a categoria de fundos de investimento multimercado com foco em crédito privado. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em instrumentos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do ambiente de gestão profissional oferecido pela instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.195.053. Por se tratar de um fundo de investimento, sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. É um produto estruturado para compor portfólios que demandam a expertise da gestão do Itaú Unibanco no mercado de crédito.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6453%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 40.233.922 para R$ 40.493.558, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização inicial em 06/05, com a cota alcançando 31,252525. Após esse momento, observou-se um movimento de queda, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 19/05, quando registrou 31,000898. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, encerrando o mês em 31,257223, superando o patamar registrado no início do mês. A análise dos dados diários demonstra que, apesar da volatilidade observada na primeira quinzena, o fundo encerrou o período com ganho acumulado, refletindo a valorização do seu patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	31.056808	R$ 40.233.922	1
05/05/2026	31.114363	R$ 40.308.484	1
06/05/2026	31.252525	R$ 40.487.472	1
07/05/2026	31.193748	R$ 40.411.326	1
08/05/2026	31.224971	R$ 40.451.776	1
11/05/2026	31.156295	R$ 40.362.807	1
12/05/2026	31.120432	R$ 40.316.346	1
13/05/2026	31.027331	R$ 40.195.734	1
14/05/2026	31.091417	R$ 40.278.758	1
15/05/2026	31.034463	R$ 40.204.974	1

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