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ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH MULTIMERCADO IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.388.235/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 85.672.490
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.388.235/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/02/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Feeder Active Asset Allocation Growth Multimercado IE FIF é um fundo de investimento constituído em 03 de fevereiro de 2014, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional é do tipo "feeder", o que significa que o veículo concentra sua estratégia no investimento em cotas de outro fundo de investimento principal, buscando alinhar seus objetivos à política de alocação definida pelo gestor. Com um patrimônio líquido de R$ 85.672.490,00, conforme dados apurados em 19 de maio de 2025, o fundo possui responsabilidade limitada, o que implica que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de alocação ativa de ativos, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

37.077237.766838.477239.166704/0515/0529/05+5.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,6355%. O valor da cota iniciou o mês em 37,0772 e encerrou em 39,1667. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 2,3915%, passando de R$ 62,98 milhões para R$ 64,49 milhões. Em contrapartida, a base de investidores apresentou uma tendência de redução, caindo de 49 para 46 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Destaca-se o movimento de alta acentuada observado entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 37,3291 para 38,5692. Após uma breve correção nos dias subsequentes, o fundo retomou uma trajetória consistente de valorização a partir de 21/05, atingindo seu pico de performance no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido demonstrou resiliência, mesmo com a saída de cotistas observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202637.077242R$ 62.983.75849
05/05/202637.133066R$ 63.078.58649
06/05/202637.673998R$ 63.997.47849
07/05/202637.695616R$ 64.034.20149
08/05/202637.573356R$ 63.826.51549
11/05/202637.626328R$ 63.297.02948
12/05/202637.329165R$ 62.797.12648
13/05/202638.037924R$ 63.989.43848
14/05/202638.041296R$ 63.995.11148
15/05/202638.569212R$ 64.883.19948

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