ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Fachesf Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na classe de Renda Fixa Indexados. Constituído em 19 de novembro de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 268.769.574, com referência em 8 de julho de 2026. O veículo opera focando em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes de sua classe de indexação para a composição de sua carteira, sob a supervisão dos administradores e gestores mencionados.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 58.147.204/0001-30 (58147204000130), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes