ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · 10.264.260/0001-28 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

10.264.260/0001-28

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/07/2008

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Estratégia Macro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 03 de julho de 2008. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo na administração de recursos de terceiros. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o produto possui uma estratégia focada no mercado de renda fixa, com um horizonte de alocação voltado para o longo prazo. A estrutura do fundo permite que a gestão tome decisões baseadas em cenários macroeconômicos para compor sua carteira, buscando alinhar os ativos aos objetivos definidos em seu regulamento. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 52.869.728 na data de 20 de janeiro de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição financeira de grande porte, observando as diretrizes operacionais e as políticas de risco estabelecidas pelo gestor para este fundo específico.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9887% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 40.493.196 para R$ 40.872.200, o que representa um crescimento de 0,9360%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês com leve volatilidade, marcado por uma queda pontual nos primeiros dias, com a cota atingindo seu ponto mínimo de 45,091486 em 06/05/2026. A partir de 07/05/2026, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente, interrompida apenas por oscilações marginais e pontuais. O movimento de alta ganhou tração na segunda quinzena, culminando no valor máximo de 45,630664 ao final do período. Os dados demonstram uma trajetória de valorização gradual e contínua, refletindo a dinâmica de precificação dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	45.183916	R$ 40.493.196	1
05/05/2026	45.158487	R$ 40.470.407	1
06/05/2026	45.091486	R$ 40.409.152	1
07/05/2026	45.138251	R$ 40.430.919	1
08/05/2026	45.147296	R$ 40.439.240	1
11/05/2026	45.235520	R$ 40.518.263	1
12/05/2026	45.287741	R$ 40.565.039	1
13/05/2026	45.420437	R$ 40.683.897	1
14/05/2026	45.412929	R$ 40.677.172	1
15/05/2026	45.505880	R$ 40.760.429	1

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