ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.859.602/0001-15 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.859.602/0001-15

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

25/08/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Estratégia Macro Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 25 de agosto de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura focada na estratégia macroeconômica aplicada ao mercado de renda fixa, com um horizonte de longo prazo para a alocação de seus ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.332.271. Como um fundo de investimento, ele opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor das cotas subscritas. A gestão profissional busca alinhar a carteira do fundo às diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição financeira de grande porte, mantendo o foco em uma visão macroeconômica abrangente para a composição de seu portfólio ao longo do tempo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9612% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 40.693.257, o que representa um crescimento de 0,1662% em relação ao montante inicial de R$ 40.625.737. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 52 investidores. A série histórica revela um início de mês desafiador, com quedas consecutivas nos primeiros dias, atingindo o ponto mínimo de 42,194533 em 06/05. A partir de 07/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, marcada por oscilações pontuais, mas com tendência de alta predominante. O valor da cota atingiu seu pico máximo de 42,688223 no encerramento do período, em 29/05. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de mercado que permitiu a reversão das perdas iniciais, consolidando um resultado final favorável para o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	42.281790	R$ 40.625.737	52
05/05/2026	42.257548	R$ 40.602.445	52
06/05/2026	42.194533	R$ 40.540.689	52
07/05/2026	42.237630	R$ 40.582.097	52
08/05/2026	42.245540	R$ 40.589.697	52
11/05/2026	42.327266	R$ 40.668.219	52
12/05/2026	42.375426	R$ 40.714.492	52
13/05/2026	42.498609	R$ 40.832.847	52
14/05/2026	42.491085	R$ 40.825.618	52
15/05/2026	42.577215	R$ 40.908.371	52

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