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ITAÚ ESTRATÉGIA DXY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.676.515/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.676.515/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Estratégia DXY Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 14 de novembro de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, incluindo ativos de renda fixa e derivativos, com o objetivo de buscar estratégias diversificadas no mercado financeiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias geridas por uma das maiores gestoras do país. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de investimento, o patrimônio líquido e a composição da carteira variam conforme as movimentações diárias e as decisões da gestão. Os interessados devem consultar o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas e riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

1.05231.05961.06721.074504/0515/0529/05+1.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6111%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,6112%, saindo de R$ 10.403.619 para R$ 10.571.240 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com um momento de queda relevante observado em 06/05/2026, quando o valor recuou para 1,052348. Após esse ajuste inicial, o fundo iniciou uma sequência de valorização consistente, atingindo seu pico de performance em 27/05/2026, com a cota cotada a 1,074519. Nos dois últimos dias do mês, houve uma leve retração na cota, encerrando o período em 1,072479. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, demonstrando uma correlação direta entre a valorização dos ativos e o montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.055474R$ 10.403.6191
05/05/20261.056364R$ 10.412.3891
06/05/20261.052348R$ 10.372.8111
07/05/20261.053621R$ 10.385.3581
08/05/20261.052288R$ 10.372.2211
11/05/20261.053474R$ 10.383.9041
12/05/20261.057754R$ 10.426.0901
13/05/20261.060907R$ 10.457.1761
14/05/20261.064629R$ 10.493.8621
15/05/20261.070355R$ 10.550.2971

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