ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Especial Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 02 de abril de 2001. O fundo pertence à categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o que indica que sua estratégia de investimento busca acompanhar a variação de indicadores de renda fixa, especificamente o CDI. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo do Itaú Unibanco S.A. Uma característica estrutural importante é a sua natureza de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 726.081.489, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento consolidado no mercado, operando sob as normas da CVM e voltado para a aplicação de recursos em ativos de renda fixa, mantendo a gestão sob a responsabilidade de instituições do grupo Itaú.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 04.220.338/0001-00 (04220338000100), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes