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ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED 30 MULTIMERCADO II FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 12.984.759/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.789.004
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.984.759/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 21 de março de 2011. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro na administração de recursos de terceiros. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias diversificadas, com a possibilidade de alocação em diferentes classes de ativos e derivativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. O fundo opera sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas, o que define as regras de participação e o compromisso financeiro dos investidores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.789.004. Por se tratar de um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para o mercado brasileiro. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa, dentro do escopo definido pela política de investimento da gestora.

Performance — Último Mês

31.520631.554031.588431.621804/0515/0529/05+0.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva marginal na cota de +0,0026%, encerrando o mês em 31,580233. Apesar da estabilidade no valor da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,8421%, passando de R$ 3.172.326 para R$ 3.145.613, movimento concentrado principalmente no último dia útil do mês. O número de cotistas manteve-se estável em 9 durante todo o período analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade contida, com momentos de alta relevantes, como em 08/05, quando a cota atingiu 31,621790, e em 25/05, com 31,619628. Em contrapartida, quedas pontuais foram observadas, sendo a mais expressiva em 07/05, quando a cota recuou para 31,520619. O comportamento da cota ao longo do mês foi marcado por oscilações frequentes, sem estabelecer uma tendência clara de valorização ou desvalorização, mantendo-se em um patamar próximo ao início do período, enquanto o patrimônio líquido sofreu uma redução relevante no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202631.579421R$ 3.172.3269
05/05/202631.574947R$ 3.171.8769
06/05/202631.597777R$ 3.174.1709
07/05/202631.520619R$ 3.166.4199
08/05/202631.621790R$ 3.176.5829
11/05/202631.589440R$ 3.173.3329
12/05/202631.610019R$ 3.175.4009
13/05/202631.576003R$ 3.171.9829
14/05/202631.605499R$ 3.174.9459
15/05/202631.579392R$ 3.172.3239

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