ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 23 de abril de 1996. Classificado como um fundo de renda fixa referenciado DI, seu objetivo é acompanhar a variação de indicadores de curto prazo, sendo estruturado sob a modalidade de cotas com responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração fica a cargo do Itaú Unibanco S.A. Essa estrutura garante que a estratégia de alocação e a custódia dos ativos sejam conduzidas por instituições especializadas do grupo financeiro. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido expressivo, totalizando R$ 33.052.105.610, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo referenciado DI, ele busca manter sua composição alinhada a ativos de baixo risco e alta liquidez, sendo adequado para investidores que buscam a preservação de capital vinculada à taxa básica de juros da economia brasileira. O fundo opera sob as normas da CVM, assegurando a transparência de suas características cadastrais e governança.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 01.129.004/0001-37 (01129004000137), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes