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ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.519.831/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.838.086
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.519.831/0001-14
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Fundos de Mono Ação
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
12/04/2022
Início Atividades
20/12/2024

Sobre o Fundo

O Itaú Eletrobras Ações é um fundo de investimento financeiro com responsabilidade limitada, constituído em 12 de abril de 2022. Classificado pela CVM na categoria de Ações e enquadrado pela ANBIMA como um Fundo de Mono Ação, o veículo é destinado ao público geral. Essa classificação indica que a estratégia do fundo é concentrada em ativos de uma única companhia. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.838.086. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
42.519.831/0001-14 · 42519831000114

O fundo ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.519.831/0001-14 (42519831000114), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.87441.94182.01122.078601/1005/1007/10+8.17%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 13,8851%, evoluindo de R$ 98.684.414 para R$ 112.386.802. A variação da cota no intervalo foi positiva, com alta de 2,6253%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. A série mensal revela volatilidade significativa. O patrimônio líquido e a cota atingiram picos relevantes em abril, com o PL chegando a R$ 185.807.841 e a cota a 2,101095. Após esse ápice, houve uma tendência de queda sucessiva no patrimônio líquido entre maio e agosto, momento em que o PL recuou para R$ 108.295.130. No último mês da série, em setembro, observou-se uma recuperação, com a cota subindo para 1,888279 e o patrimônio líquido encerrando em R$ 112.386.802.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.874372R$ 106.059.9021
02/10/20261.927108R$ 109.017.9161
05/10/20262.078580R$ 118.181.4911
06/10/20262.014377R$ 113.792.9451
07/10/20262.027567R$ 113.987.0431

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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