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ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.519.831/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.838.086
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.519.831/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 12 de abril de 2022 e é classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA). A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Conforme a sua classificação, o fundo tem como principal característica a alocação de seus recursos majoritariamente em ativos de renda variável, especificamente ações, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.838.086. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O regulamento completo, disponível junto ao administrador, detalha as políticas de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis, sendo fundamental que o investidor consulte tais documentos antes de qualquer tomada de decisão para compreender integralmente o funcionamento e as condições operacionais desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.77591.88341.99412.101504/0515/0529/05-15.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 15,2583%. O valor da cota iniciou o mês em 2,095708 e encerrou em 1,775939. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 24,3548%, passando de R$ 185,85 milhões para R$ 140,58 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica evidencia momentos de volatilidade acentuada. Uma queda relevante ocorreu em 07/05, quando a cota recuou de 2,092719 para 1,968263. Após tentativas pontuais de recuperação, como observado nos dias 08/05 e 20/05, a tendência predominante foi de desvalorização contínua. O ponto de maior pressão sobre o patrimônio líquido ocorreu na segunda quinzena, culminando no encerramento do mês com o menor valor de cota registrado no período analisado. A performance reflete um cenário de retração consistente dos ativos que compõem a carteira ao longo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.095708R$ 185.852.2491
05/05/20262.101490R$ 186.483.9411
06/05/20262.092719R$ 187.329.6481
07/05/20261.968263R$ 177.538.7401
08/05/20261.989598R$ 181.565.6351
11/05/20261.933817R$ 176.907.4151
12/05/20261.942280R$ 174.311.6121
13/05/20261.860753R$ 165.770.9201
14/05/20261.874634R$ 166.476.1841
15/05/20261.851625R$ 160.450.1141

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