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FI

ITAÚ DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.745.690/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.745.690/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Dual Advanced Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro Multicrédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as dívidas do fundo. A administração da carteira está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que coordenam as decisões estratégicas e operacionais do produto. Como um fundo de natureza multicrédito privado, sua política de investimento é voltada para a alocação em ativos de crédito, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, visto que o fundo é de constituição recente. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível na plataforma da administradora para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas na aplicação.

Performance — Último Mês

1.18471.18981.19521.200304/0515/0529/05+1.32%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.184701R$ 78.128.988374
05/05/20261.185459R$ 78.178.993374
06/05/20261.186184R$ 78.224.592373
07/05/20261.187199R$ 77.995.632371
08/05/20261.188049R$ 77.843.013368
11/05/20261.188976R$ 77.788.724368
12/05/20261.189859R$ 77.681.912366
13/05/20261.190511R$ 77.128.439365
14/05/20261.191105R$ 77.050.860364
15/05/20261.191978R$ 77.100.857363

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