Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Dual Advanced Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro Multicrédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as dívidas do fundo. A administração da carteira está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que coordenam as decisões estratégicas e operacionais do produto. Como um fundo de natureza multicrédito privado, sua política de investimento é voltada para a alocação em ativos de crédito, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, visto que o fundo é de constituição recente. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível na plataforma da administradora para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas na aplicação.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.184701 | R$ 78.128.988 | 374 |
| 05/05/2026 | 1.185459 | R$ 78.178.993 | 374 |
| 06/05/2026 | 1.186184 | R$ 78.224.592 | 373 |
| 07/05/2026 | 1.187199 | R$ 77.995.632 | 371 |
| 08/05/2026 | 1.188049 | R$ 77.843.013 | 368 |
| 11/05/2026 | 1.188976 | R$ 77.788.724 | 368 |
| 12/05/2026 | 1.189859 | R$ 77.681.912 | 366 |
| 13/05/2026 | 1.190511 | R$ 77.128.439 | 365 |
| 14/05/2026 | 1.191105 | R$ 77.050.860 | 364 |
| 15/05/2026 | 1.191978 | R$ 77.100.857 | 363 |
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