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FI

ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.264.830/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.264.830/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Dolomitas Vértice Debêntures Incentivadas é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 23 de maio de 2024, sob a administração do Itaú Unibanco S.A. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo de renda fixa classificado como crédito privado, com responsabilidade limitada. A estratégia central deste veículo de investimento está focada na aplicação em debêntures incentivadas. Esses ativos são títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura considerados prioritários para o desenvolvimento do país, como energia, transporte, saneamento e logística. Por ser um fundo de crédito privado, o patrimônio é exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. O fundo é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa voltada ao setor de infraestrutura. Como um fundo de investimento, ele opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O Itaú Dolomitas Vértice atua como um instrumento de alocação em ativos de renda fixa, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos captados junto aos seus cotistas.

Performance — Último Mês

1.22601.23031.23471.238904/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9854%. O patrimônio líquido seguiu a tendência de alta, encerrando o mês em R$ 638.973.759, um crescimento de 0,8561% em relação ao início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com leve volatilidade, registrando pequenas quedas na cota até o dia 08/05. A partir de 11/05, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta mais acentuado entre os dias 13/05 e 15/05, quando a cota saltou de 1,228780 para 1,230374. Após um breve ajuste técnico entre os dias 19/05 e 21/05, o fundo retomou o ritmo de valorização, atingindo seu pico de 1,238919 no fechamento do dia 29/05. O patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais, atingindo seu maior volume em 18/05, com R$ 652.452.945.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.226830R$ 633.550.1751
05/05/20261.226714R$ 626.189.8871
06/05/20261.226329R$ 625.993.4901
07/05/20261.226183R$ 628.127.0901
08/05/20261.226032R$ 631.204.2141
11/05/20261.227037R$ 623.716.1181
12/05/20261.227000R$ 620.036.7051
13/05/20261.228780R$ 620.936.5321
14/05/20261.229518R$ 644.280.6191
15/05/20261.230374R$ 651.872.7781

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