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ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.616.164/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 209.482.465
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.616.164/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Distribuidores Optimus Extreme Multimercado FIF da CIC é um fundo de investimento constituído em 8 de março de 2021, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado na categoria de fundos multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos e derivativos para compor sua carteira, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 209.482.465, conforme dados apurados em 6 de maio de 2025, o veículo busca atender aos objetivos de alocação definidos em sua política de investimento. Por ser um fundo multimercado, sua composição pode variar significativamente ao longo do tempo, refletindo as decisões estratégicas da equipe de gestão. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias flexíveis dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste fundo.

Performance — Último Mês

24.258224.501124.751324.994204/0515/0529/05+1.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando valorização de 1,3112% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 162,75 milhões para R$ 164,88 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 33 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 24,994231. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, quando a cota recuou para 24,258153, refletindo uma pressão vendedora ou ajuste de mercado na metade do mês. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado até o encerramento do mês. A estabilidade na base de cotistas sugere que a variação do patrimônio foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates relevantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.506534R$ 162.750.83233
05/05/202624.612025R$ 163.451.41233
06/05/202624.959085R$ 165.756.28033
07/05/202624.893644R$ 165.321.67333
08/05/202624.994231R$ 165.989.68433
11/05/202624.784998R$ 164.600.14433
12/05/202624.668638R$ 163.827.38233
13/05/202624.436719R$ 162.287.18533
14/05/202624.600909R$ 163.377.58633
15/05/202624.258153R$ 161.101.30333

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