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ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS II MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.993.583/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.539.547
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.993.583/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/06/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Distribuidores Hedge Plus II Multimercado FIF da CIC é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 19 de junho de 2018 e está classificado na categoria de fundos multimercados. Sua estrutura operacional conta com a Intrag DTVM Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis por conduzir as atividades e decisões estratégicas do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.539.547. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias e classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. O objetivo central do fundo é gerir os recursos captados seguindo as diretrizes estabelecidas pela gestão, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para compreender integralmente as características, riscos e condições operacionais do fundo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

22.144822.276922.412922.545004/0515/0529/05+1.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,8071% na cota, que encerrou o mês cotada a 22,544998. O patrimônio líquido registrou um crescimento discreto de 0,1648%, passando de R$ 13,028 milhões para R$ 13,049 milhões. Em relação à base de investidores, houve uma redução, saindo de 194 para 192 cotistas ao final do período. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização inicial em 06/05, com cota de 22,351531, seguido por um movimento de recuo que se estendeu até meados do mês, atingindo a mínima de 22,153826 em 19/05. A partir desta data, observou-se uma tendência consistente de recuperação, com a cota apresentando altas sucessivas até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido, embora positivo no acumulado, refletiu oscilações pontuais, possivelmente associadas aos ajustes na base de cotistas e à dinâmica de mercado observada na série diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.144821R$ 13.028.200194
05/05/202622.181173R$ 13.049.586194
06/05/202622.351531R$ 13.149.811194
07/05/202622.350561R$ 13.149.240194
08/05/202622.362770R$ 13.131.423194
11/05/202622.294528R$ 13.091.351194
12/05/202622.274872R$ 13.079.809194
13/05/202622.209823R$ 13.041.612194
14/05/202622.279483R$ 13.082.517194
15/05/202622.187423R$ 13.028.459194

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