ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Delta II Institucional é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) classificado na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, o que indica a natureza de seus ativos. Constituído em 31 de janeiro de 2025, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, característica que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo de investimento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.255.871. O fundo opera sob a regulação da CVM, seguindo as normas estabelecidas para a classe de renda fixa de longo prazo, focando na gestão de ativos financeiros dentro de sua estratégia de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 59.209.986/0001-57 (59209986000157), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes