Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., com a gestão realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estratégia do fundo é focada em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas ligadas a projetos de infraestrutura. Por ser um fundo com a característica "target" (data-alvo), ele possui um horizonte de investimento definido, com vencimento programado para o ano de 2030. A estrutura de crédito privado implica que o patrimônio é majoritariamente alocado em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira alinhada ao objetivo de prazo estabelecido. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, beneficiando-se da gestão profissional do Itaú. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo nos dados fornecidos.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.047538 | R$ 124.422.661 | 158 |
| 05/05/2026 | 1.051477 | R$ 124.890.537 | 158 |
| 06/05/2026 | 1.059640 | R$ 125.860.157 | 158 |
| 07/05/2026 | 1.057895 | R$ 125.652.805 | 158 |
| 08/05/2026 | 1.058749 | R$ 125.754.241 | 158 |
| 11/05/2026 | 1.053273 | R$ 125.103.888 | 158 |
| 12/05/2026 | 1.051162 | R$ 124.853.090 | 158 |
| 13/05/2026 | 1.042018 | R$ 123.767.014 | 158 |
| 14/05/2026 | 1.045192 | R$ 124.144.029 | 158 |
| 15/05/2026 | 1.038839 | R$ 123.389.501 | 158 |
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