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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 54.954.879/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.954.879/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 II FIF Incentivado em Infra RF Cred Priv é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com Crédito Privado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., com a gestão realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estratégia do fundo é focada em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas ligadas a projetos de infraestrutura. Por ser um fundo com a característica "target" (data-alvo), ele possui um horizonte de investimento definido, com vencimento programado para o ano de 2030. A estrutura de crédito privado implica que o patrimônio é majoritariamente alocado em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira alinhada ao objetivo de prazo estabelecido. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, beneficiando-se da gestão profissional do Itaú. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo nos dados fornecidos.

Performance — Último Mês

1.03791.04511.05251.059604/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8846%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento de 0,8847%, passando de R$ 124,42 milhões para R$ 125,52 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 158 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 1,059640. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,037892 em 19/05. Após esse ponto de inflexão, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos observados no início do período. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que o resultado foi impulsionado majoritariamente pela performance dos ativos da carteira, sem influência de fluxos de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.047538R$ 124.422.661158
05/05/20261.051477R$ 124.890.537158
06/05/20261.059640R$ 125.860.157158
07/05/20261.057895R$ 125.652.805158
08/05/20261.058749R$ 125.754.241158
11/05/20261.053273R$ 125.103.888158
12/05/20261.051162R$ 124.853.090158
13/05/20261.042018R$ 123.767.014158
14/05/20261.045192R$ 124.144.029158
15/05/20261.038839R$ 123.389.501158

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