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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 56.093.218/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 360.712.711
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
56.093.218/0001-92
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
25/07/2024
Início Atividades
25/07/2024

Sobre o Fundo

O Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2030 FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM como Renda Fixa e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados e possui a característica de ser um fundo incentivado, com foco em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 25 de julho de 2024, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o veículo apresenta um patrimônio líquido de R$ 353.112.441. O fundo busca operar dentro de sua estratégia de renda fixa, concentrando seus investimentos em títulos de infraestrutura que gozam de incentivos fiscais, conforme indicado em sua denominação e classificação.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
461
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
56.093.218/0001-92 · 56093218000192

O fundo ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 56.093.218/0001-92 (56093218000192), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.10711.12251.13841.153901/1005/1007/10+4.00%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 361.383.726 para R$ 363.331.497, representando uma variação positiva de 0,5390%. A variação da cota acompanhou a mesma trajetória, registrando alta de 0,5390% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 457 durante todo o período. Ao analisar a série mensal, observa-se que o fundo iniciou o ano com alta, mas enfrentou uma queda relevante entre fevereiro e março, quando a cota recuou de 1,115981 para 1,081003, impactando o patrimônio líquido. Após atingir o ponto mais baixo em abril, com a cota em 1,079226, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente. Esse movimento de alta persistiu mensalmente de maio até setembro, encerrando o período com a cota em 1,118529, superando o valor inicial de janeiro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.107122R$ 359.626.118461
02/10/20261.109162R$ 360.288.729461
05/10/20261.151892R$ 374.168.644461
06/10/20261.153864R$ 374.809.161461
07/10/20261.151427R$ 374.017.585461

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