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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 60.450.312/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.450.312/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 II FIIF EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FIIF), o veículo possui natureza de renda fixa e foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de debêntures incentivadas, sua estratégia está voltada para a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas que desenvolvem projetos de infraestrutura no Brasil, os quais contam com benefícios fiscais específicos. O termo "Target 2029" indica que o fundo possui uma data-alvo definida para o vencimento de seus ativos, estruturando sua carteira para alinhar os prazos dos títulos ao horizonte temporal estabelecido. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob uma estrutura de gestão profissional e institucional. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo.

Performance — Último Mês

1.10601.11091.11611.121104/0515/0529/05+1.04%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.109564R$ 310.926.0132
05/05/20261.113227R$ 311.849.3712
06/05/20261.119735R$ 313.670.7142
07/05/20261.119135R$ 313.457.0732
08/05/20261.119501R$ 313.560.2352
11/05/20261.115858R$ 312.539.8142
12/05/20261.113993R$ 312.017.5872
13/05/20261.107550R$ 310.212.8592
14/05/20261.110284R$ 310.978.6052
15/05/20261.105962R$ 309.768.0022

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