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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA

CNPJ 59.591.104/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.591.104/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INCENTIVADO INFRA RENDA FIXA CP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de fevereiro de 2025. Classificado na categoria de Renda Fixa, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., com a gestão realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui a característica de ser um "fundo incentivado de infraestrutura", o que indica que sua estratégia está voltada para o investimento em ativos de renda fixa relacionados a projetos de infraestrutura no Brasil, beneficiando-se de incentivos fiscais específicos previstos na legislação vigente. O termo "Target 2029" sugere que o fundo possui uma estratégia com prazo de vencimento ou objetivo de maturação definido para o ano de 2029. Por ser um fundo de condomínio fechado com responsabilidade limitada, os cotistas possuem suas obrigações restritas ao valor das cotas subscritas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas, dentro de um horizonte temporal determinado. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.17161.17711.18281.188404/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0218% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se 0,9736%, saindo de R$ 213,80 milhões para R$ 215,88 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando dois cotistas. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização inicial em 06/05, com cota de 1,186694, seguido por um período de retração que culminou na mínima do mês em 15/05, quando a cota atingiu 1,171616. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com o ativo retomando a trajetória de crescimento e encerrando o período próximo ao seu patamar máximo, atingindo 1,188100 em 29/05. O comportamento dos indicadores reflete a oscilação dos ativos subjacentes ao longo das semanas monitoradas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.176083R$ 213.801.5712
05/05/20261.179836R$ 214.459.2772
06/05/20261.186694R$ 215.705.5322
07/05/20261.185934R$ 215.489.0962
08/05/20261.186309R$ 215.557.7012
11/05/20261.182373R$ 214.842.5672
12/05/20261.180510R$ 214.503.8952
13/05/20261.173507R$ 213.231.5352
14/05/20261.176450R$ 213.766.2282
15/05/20261.171616R$ 212.887.8682

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