Dados Cadastrais
CNPJ
68.726.418/0001-14
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
21/08/2026
Início Atividades
21/08/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
68.726.418/0001-14 · 68726418000114
O fundo ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF EM INFRAESTRUTURA RF LP CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.726.418/0001-14 (68726418000114), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.016815 | R$ 7.659.928 | 2 |
| 02/10/2026 | 1.018822 | R$ 7.670.346 | 2 |
| 05/10/2026 | 1.054633 | R$ 12.771.954 | 2 |
| 06/10/2026 | 1.057660 | R$ 12.802.391 | 2 |
| 07/10/2026 | 1.057633 | R$ 12.924.478 | 2 |
| 08/10/2026 | 1.061260 | R$ 12.983.876 | 2 |
| 09/10/2026 | 1.066296 | R$ 13.047.485 | 2 |
| 13/10/2026 | 1.060128 | R$ 12.972.013 | 2 |
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