CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
FI

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 48.133.147/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.114.306
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.133.147/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Crédito Privado. Constituído em 07 de dezembro de 2022, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua nomenclatura, o veículo tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada aos riscos e condições desses ativos de renda fixa. Com base nos dados registrados em 17 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.114.306. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o foco na estratégia de indexação característica de sua categoria.

Performance — Último Mês

1.18041.18531.19021.195004/0515/0529/05+0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6811%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 2.385.559 para R$ 2.401.807, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo iniciou o mês com tendência de alta até o dia 08/05, quando atingiu a cota de 1,193836. Posteriormente, observou-se um movimento de retração, com destaque para o dia 15/05, quando a cota recuou para 1,181545, e o dia 19/05, atingindo o ponto mínimo de 1,180428. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória consistente de recuperação, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota atingindo 1,195046 no dia 29/05, refletindo a valorização acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.186962R$ 2.385.5591
05/05/20261.188730R$ 2.389.1121
06/05/20261.191632R$ 2.394.9451
07/05/20261.191047R$ 2.393.7691
08/05/20261.193836R$ 2.399.3741
11/05/20261.191764R$ 2.395.2101
12/05/20261.190871R$ 2.393.4161
13/05/20261.184334R$ 2.380.2781
14/05/20261.187654R$ 2.386.9501
15/05/20261.181545R$ 2.374.6721

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma