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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.854.664/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.854.664/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 21 de julho de 2025, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A estratégia central deste produto consiste na alocação predominante em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo incentivado, ele busca oferecer condições específicas associadas a esse tipo de ativo, operando sob a categoria de Renda Fixa. O objetivo é compor uma carteira diversificada de crédito privado, observando as diretrizes regulatórias da CVM para fundos desta natureza. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo vinculado ao setor de infraestrutura nacional. Até o momento, os dados cadastrais não especificam o valor atualizado do patrimônio líquido do fundo, sendo este um instrumento de gestão profissional focado na administração de ativos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.06581.07091.07611.081104/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4967% em sua cota. O patrimônio líquido demonstrou trajetória de crescimento, registrando uma valorização de 2,4093%, saltando de R$ 531,04 milhões para R$ 543,84 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 3 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Observou-se uma tendência de alta inicial até o dia 08/05, quando a cota atingiu 1,081088. Na sequência, o fundo enfrentou um período de retração, com o ponto de mínima registrado em 19/05, com cota de 1,065828. Após esse movimento de queda, o ativo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, mantendo-se em patamares superiores até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou, em linhas gerais, a evolução da cota, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.073404R$ 531.048.2123
05/05/20261.075281R$ 532.987.4533
06/05/20261.078280R$ 537.829.2923
07/05/20261.077575R$ 537.718.7303
08/05/20261.081088R$ 540.429.1743
11/05/20261.079214R$ 540.411.1083
12/05/20261.078405R$ 541.526.9993
13/05/20261.071364R$ 538.482.6853
14/05/20261.074520R$ 540.966.3003
15/05/20261.068229R$ 537.568.3923

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