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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.193.485/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.193.485/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, sendo estruturado especificamente como um fundo incentivado em infraestrutura. Sua estratégia operacional está voltada para a alocação em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país. O objetivo central é proporcionar exposição a ativos de crédito privado, observando as diretrizes e regulamentações aplicáveis a essa classe de investimento. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em títulos de renda fixa atrelados a projetos de desenvolvimento nacional, operando sob a supervisão técnica da gestora e do administrador mencionados.

Performance — Último Mês

1.11641.12031.12421.128004/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0319% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 1,1494%, saindo de R$ 53,03 milhões para R$ 53,64 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por dois investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a consistência dos ganhos observados a partir da segunda quinzena de maio. O fundo enfrentou momentos pontuais de oscilação negativa, sendo os mais notáveis ocorridos nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota sofreu leves retrações. Contudo, o movimento de recuperação foi imediato, permitindo que o ativo encerrasse o mês próximo ao seu patamar máximo de valorização. A trajetória reflete uma evolução contínua do valor da cota, sustentada pelo incremento do patrimônio líquido acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.116434R$ 53.038.0902
05/05/20261.117794R$ 53.145.2822
06/05/20261.119352R$ 53.227.8242
07/05/20261.120458R$ 53.275.6472
08/05/20261.121525R$ 53.271.2672
11/05/20261.121607R$ 53.294.8912
12/05/20261.121495R$ 53.307.1372
13/05/20261.119726R$ 53.233.9002
14/05/20261.121077R$ 53.275.7582
15/05/20261.119851R$ 53.239.7262

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