Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 PVT MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, sendo estruturado especificamente como um fundo incentivado em infraestrutura. Sua estratégia operacional está voltada para a alocação em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país. O objetivo central é proporcionar exposição a ativos de crédito privado, observando as diretrizes e regulamentações aplicáveis a essa classe de investimento. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em títulos de renda fixa atrelados a projetos de desenvolvimento nacional, operando sob a supervisão técnica da gestora e do administrador mencionados.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.116434 | R$ 53.038.090 | 2 |
| 05/05/2026 | 1.117794 | R$ 53.145.282 | 2 |
| 06/05/2026 | 1.119352 | R$ 53.227.824 | 2 |
| 07/05/2026 | 1.120458 | R$ 53.275.647 | 2 |
| 08/05/2026 | 1.121525 | R$ 53.271.267 | 2 |
| 11/05/2026 | 1.121607 | R$ 53.294.891 | 2 |
| 12/05/2026 | 1.121495 | R$ 53.307.137 | 2 |
| 13/05/2026 | 1.119726 | R$ 53.233.900 | 2 |
| 14/05/2026 | 1.121077 | R$ 53.275.758 | 2 |
| 15/05/2026 | 1.119851 | R$ 53.239.726 | 2 |
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