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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.277.022/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.277.022/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estratégia do fundo está voltada para o mercado de debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo incentivado, ele busca oferecer condições específicas associadas a esse tipo de ativo, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. O fundo utiliza o índice IMA-B 5 como referência para a composição e acompanhamento de sua carteira, que prioriza papéis de crédito privado. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa atrelados a projetos de infraestrutura, sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. Atualmente, o fundo opera com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de crédito privado.

Performance — Último Mês

1.15301.15701.16101.165004/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0351%. O valor da cota iniciou o mês em 1,153022 e encerrou em 1,164957. O patrimônio líquido também registrou crescimento, variando positivamente em 0,2512%, saindo de R$ 117,43 milhões para R$ 117,72 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o período analisado. Observando a série diária, a trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com momentos de oscilação pontual, como observado entre os dias 12 e 15 de maio, quando houve uma leve retração. Contudo, a partir do dia 18 de maio, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o fechamento do mês. O patrimônio líquido apresentou maior volatilidade que a cota, com oscilações pontuais de entrada e saída de recursos, mas mantendo uma tendência de recuperação na reta final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.153022R$ 117.431.0761
05/05/20261.154471R$ 117.727.0151
06/05/20261.155820R$ 117.761.9601
07/05/20261.157010R$ 117.799.3661
08/05/20261.157014R$ 117.601.2831
11/05/20261.157232R$ 117.387.1281
12/05/20261.156923R$ 117.434.6951
13/05/20261.155404R$ 117.154.5211
14/05/20261.157008R$ 117.275.9391
15/05/20261.155607R$ 117.101.1031

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