Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA B 5 MIX FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estratégia do fundo está voltada para o mercado de debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. Por se tratar de um fundo incentivado, ele busca oferecer condições específicas associadas a esse tipo de ativo, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. O fundo utiliza o índice IMA-B 5 como referência para a composição e acompanhamento de sua carteira, que prioriza papéis de crédito privado. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa atrelados a projetos de infraestrutura, sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. Atualmente, o fundo opera com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de crédito privado.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.153022 | R$ 117.431.076 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.154471 | R$ 117.727.015 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.155820 | R$ 117.761.960 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.157010 | R$ 117.799.366 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.157014 | R$ 117.601.283 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.157232 | R$ 117.387.128 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.156923 | R$ 117.434.695 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.155404 | R$ 117.154.521 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.157008 | R$ 117.275.939 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.155607 | R$ 117.101.103 | 1 |
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