Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura voltada para o mercado de infraestrutura, sendo caracterizado como um fundo incentivado. Sua estratégia principal envolve a alocação em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o patrimônio é exposto aos riscos inerentes aos emissores desses títulos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia brasileira, operando sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo neste momento.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.165769 | R$ 149.171.870 | 30 |
| 05/05/2026 | 1.166260 | R$ 149.234.692 | 30 |
| 06/05/2026 | 1.166182 | R$ 149.224.680 | 30 |
| 07/05/2026 | 1.167340 | R$ 149.372.878 | 30 |
| 08/05/2026 | 1.166638 | R$ 149.283.100 | 30 |
| 11/05/2026 | 1.167578 | R$ 149.403.311 | 30 |
| 12/05/2026 | 1.167980 | R$ 149.454.828 | 30 |
| 13/05/2026 | 1.169268 | R$ 149.619.653 | 30 |
| 14/05/2026 | 1.169964 | R$ 149.708.640 | 30 |
| 15/05/2026 | 1.170463 | R$ 149.772.557 | 30 |
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