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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.913.844/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.913.844/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI PVT MIX FIF INCENTIVADO DA CIC EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura voltada para o mercado de infraestrutura, sendo caracterizado como um fundo incentivado. Sua estratégia principal envolve a alocação em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o patrimônio é exposto aos riscos inerentes aos emissores desses títulos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia brasileira, operando sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo neste momento.

Performance — Último Mês

1.16581.17001.17431.178504/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0961%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente ao longo do mês, saindo de 1,165769 para 1,178547. Observou-se uma tendência de crescimento constante no patrimônio líquido até o dia 27/05, quando atingiu o pico de R$ 150.486.688. Contudo, houve uma queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 27/05 e 28/05, reduzindo o montante de R$ 150.486.688 para R$ 147.447.550, movimento acompanhado pela saída de um cotista, reduzindo a base de 30 para 29 investidores. Apesar dessa retração pontual no volume de recursos sob gestão, que resultou em uma variação negativa de 1,0467% no patrimônio líquido ao final do período, a cota manteve sua tendência de alta, encerrando o mês em seu patamar máximo da série apresentada. O comportamento reflete uma valorização consistente dos ativos, mesmo diante da redução do patrimônio total e do número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.165769R$ 149.171.87030
05/05/20261.166260R$ 149.234.69230
06/05/20261.166182R$ 149.224.68030
07/05/20261.167340R$ 149.372.87830
08/05/20261.166638R$ 149.283.10030
11/05/20261.167578R$ 149.403.31130
12/05/20261.167980R$ 149.454.82830
13/05/20261.169268R$ 149.619.65330
14/05/20261.169964R$ 149.708.64030
15/05/20261.170463R$ 149.772.55730

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