ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Debêntures Incentivadas CDI II é um fundo de investimento classificado como Renda Fixa, especificamente na categoria de Crédito Privado com responsabilidade limitada. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre e Crédito Livre. O objetivo do fundo é investir em ativos de infraestrutura, utilizando debêntures incentivadas para compor sua carteira. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 22 de agosto de 2022, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 311.045.589. Sua estrutura é desenhada para operar dentro das normas da CVM para fundos de investimento em infraestrutura, focando em ativos de renda fixa que contribuem para o desenvolvimento de projetos essenciais no país.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 46.449.438/0001-52 (46449438000152), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes