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ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 52.874.571/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 186.235.699
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.874.571/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAU DEB INCENTIVADAS PRE TARGET 2028 FIF INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de novembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com crédito privado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é voltada para o investimento em debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. Por ser um fundo do tipo "target" com vencimento em 2028, sua estratégia é desenhada para manter os ativos em carteira até o período próximo ao seu encerramento. O patrimônio líquido do fundo, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024, totaliza R$ 186.235.699. Como um fundo de responsabilidade limitada, o veículo opera sob as normas da CVM, focando na alocação em ativos de crédito privado que buscam o desenvolvimento de setores estratégicos da economia nacional. É uma alternativa para investidores que buscam exposição a títulos de infraestrutura dentro de um horizonte de tempo pré-definido, respeitando as diretrizes de gestão estabelecidas pela administradora e pela gestora.

Performance — Último Mês

1.22971.23391.23821.242404/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0289% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 215,26 milhões para R$ 217,48 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 506 investidores. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês favorável, com alta até o dia 06/05, o fundo enfrentou um período de retração entre 07/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,2372 para 1,2296. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o movimento de valorização iniciado em 18/05, que impulsionou a cota até o patamar de 1,2423 no encerramento do período. O desempenho reflete a dinâmica de valorização do patrimônio, sem alterações no número de participantes, evidenciando um período de rentabilidade positiva para os investidores mantidos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.229699R$ 215.268.513506
05/05/20261.232885R$ 215.826.334506
06/05/20261.237089R$ 216.562.256506
07/05/20261.237211R$ 216.583.480506
08/05/20261.236969R$ 216.541.192506
11/05/20261.234861R$ 216.172.181506
12/05/20261.233489R$ 215.931.928506
13/05/20261.230207R$ 215.357.378506
14/05/20261.232666R$ 215.787.987506
15/05/20261.229663R$ 215.262.282506

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