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ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 42.698.876/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 229.313.350
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.698.876/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de maio de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo de renda fixa classificado como de crédito privado, com foco em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo é voltada para o financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, como energia, logística e saneamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 229.313.350. Por ser um fundo de debêntures incentivadas, sua estrutura busca alinhar a alocação de recursos em títulos de dívida corporativa com as características específicas desse segmento do mercado financeiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.67941.68471.69021.695404/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9517% em sua cota, que passou de 1,679441 para 1,695425. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 0,9373%, saindo de R$ 269,81 milhões para R$ 272,34 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 08/05, 12/05, 15/05 e 19/05. Contudo, o fundo demonstrou resiliência e retomada consistente, especialmente a partir da segunda quinzena de maio. O movimento de alta mais expressivo na reta final do mês, entre 27/05 e 29/05, foi determinante para consolidar o resultado positivo acumulado no período. A trajetória reflete uma evolução contínua dos ativos sob gestão, sem alterações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.679441R$ 269.813.2901
05/05/20261.681151R$ 270.153.2621
06/05/20261.681926R$ 270.277.9321
07/05/20261.683019R$ 270.453.5041
08/05/20261.682119R$ 270.308.9511
11/05/20261.682219R$ 270.325.0101
12/05/20261.682143R$ 270.312.7411
13/05/20261.682663R$ 270.396.2351
14/05/20261.683956R$ 270.604.1121
15/05/20261.683346R$ 270.506.0031

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