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ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.322.173/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 602.976.493
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.322.173/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEB INCENTIVADAS III FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 14 de março de 2024. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, sua estratégia está voltada para o investimento em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de ativo busca financiar projetos de desenvolvimento nacional, como energia, logística e saneamento, oferecendo condições específicas conforme a legislação vigente. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 602.976.493. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa de longo prazo. O fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o funcionamento de veículos de investimento dessa natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.13091.13681.14291.148804/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4593% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento de 0,4594%, saindo de R$ 1.044.037.867 para R$ 1.048.833.687, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de alta relevantes, como observado no dia 08/05/2026, quando a cota atingiu 1,148803. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais significativas, sendo o ponto de menor valorização registrado em 19/05/2026, com a cota em 1,130939. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, encerrando o período com a cota em 1,145828. A performance reflete a dinâmica dos ativos de crédito privado que compõem a carteira, mantendo uma correlação direta entre a valorização da cota e a evolução do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.140589R$ 1.044.037.8671
05/05/20261.142589R$ 1.045.868.5141
06/05/20261.145982R$ 1.048.974.3881
07/05/20261.145143R$ 1.048.206.4441
08/05/20261.148803R$ 1.051.556.9251
11/05/20261.146626R$ 1.049.564.0301
12/05/20261.145539R$ 1.048.569.0071
13/05/20261.137841R$ 1.041.522.5781
14/05/20261.141220R$ 1.044.615.5661
15/05/20261.133906R$ 1.037.921.1521

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