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ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 41.994.712/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 185.665.521
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.994.712/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de junho de 2021, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa, este veículo tem como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil, o que confere ao fundo uma característica voltada ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia nacional. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 185.665.521 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa, observando as diretrizes e os riscos inerentes a essa classe de ativos, conforme detalhado em seu regulamento oficial disponível na CVM.

Performance — Último Mês

15.082615.158115.235815.311304/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4293% em sua cota, encerrando o mês cotado a 15,266965. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9577%, recuando de R$ 135,68 milhões para R$ 134,38 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 6 para 5 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma tendência de alta na cota até o dia 08/05, quando atingiu 15,311277, seguida por um movimento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, com a cota recuando para 15,119010. Outro ponto de atenção ocorreu em 26/05, data em que houve uma redução expressiva no patrimônio líquido, coincidindo com a saída de um cotista. Após esse evento, a cota manteve uma trajetória de recuperação até o fechamento do mês, apesar da oscilação final observada no último dia útil.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.201700R$ 135.680.6896
05/05/202615.228164R$ 135.774.5256
06/05/202615.272070R$ 136.163.6996
07/05/202615.260370R$ 135.925.7566
08/05/202615.311277R$ 136.176.1566
11/05/202615.282268R$ 136.500.5966
12/05/202615.270532R$ 136.319.3636
13/05/202615.171699R$ 135.335.0556
14/05/202615.214964R$ 135.960.6266
15/05/202615.119010R$ 135.274.4936

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