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ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.562.304/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.562.304/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEB INCENTIVADAS FEEDER I FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele atua sob a categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, sendo estruturado especificamente como um fundo incentivado em infraestrutura. A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo do tipo "feeder", sua estratégia consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de um fundo de investimento principal, que concentra a carteira em debêntures incentivadas. Esses títulos de dívida são emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura considerados prioritários pelo governo federal. A estrutura de responsabilidade limitada garante que o risco do cotista esteja restrito ao valor de suas cotas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado ao desenvolvimento de setores estratégicos da economia brasileira. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, mantendo-se o foco operacional na alocação em ativos de infraestrutura conforme sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.15781.16131.16491.168404/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9104%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,9105%, saltando de R$ 118,63 milhões para R$ 119,71 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com valorização constante até o dia 08/05, o fundo enfrentou momentos de queda pontual, com destaque para os dias 13/05 e 15/05, quando a cota recuou. Contudo, a partir de 18/05, o fundo retomou uma tendência de alta consistente, atingindo seu pico de valorização no encerramento do período, em 29/05, com a cota cotada a 1,168366. O movimento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, confirmando a ausência de aportes ou resgates externos ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.157825R$ 118.637.6831
05/05/20261.159274R$ 118.786.1541
06/05/20261.160488R$ 118.910.5611
07/05/20261.161223R$ 118.985.8541
08/05/20261.161390R$ 119.003.0221
11/05/20261.161192R$ 118.982.6951
12/05/20261.161039R$ 118.967.0291
13/05/20261.159228R$ 118.781.4641
14/05/20261.160724R$ 118.934.7811
15/05/20261.158722R$ 118.729.6271

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