Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ DEB INCENTIVADA CDI MIX FIF INCENTIVADO CLASSE INVEST EM COTAS INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele atua sob a estrutura de um fundo de cotas, com o objetivo de aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento que compõem sua carteira. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O veículo é voltado para o segmento de renda fixa e crédito privado, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa característica define a natureza dos ativos que compõem a estratégia do fundo, que busca exposição a projetos de desenvolvimento nacional. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional envolve a seleção e alocação em ativos que seguem as diretrizes de crédito privado e infraestrutura. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Atualmente, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura através da gestão profissional do Itaú.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.163736 | R$ 385.746.284 | 1710 |
| 05/05/2026 | 1.164384 | R$ 386.004.591 | 1712 |
| 06/05/2026 | 1.164294 | R$ 385.878.352 | 1710 |
| 07/05/2026 | 1.165212 | R$ 384.619.678 | 1705 |
| 08/05/2026 | 1.164334 | R$ 381.889.123 | 1702 |
| 11/05/2026 | 1.165151 | R$ 378.686.316 | 1696 |
| 12/05/2026 | 1.165255 | R$ 378.724.744 | 1696 |
| 13/05/2026 | 1.166480 | R$ 377.882.432 | 1691 |
| 14/05/2026 | 1.167279 | R$ 374.545.137 | 1685 |
| 15/05/2026 | 1.167779 | R$ 360.681.658 | 1680 |
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