CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ DEB INCENTIVADA CDI MIX FIF INCENTIVADO CLASSE INVEST EM COTAS INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
FI

ITAÚ DEB INCENTIVADA CDI MIX FIF INCENTIVADO CLASSE INVEST EM COTAS INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 58.755.276/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.755.276/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEB INCENTIVADA CDI MIX FIF INCENTIVADO CLASSE INVEST EM COTAS INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele atua sob a estrutura de um fundo de cotas, com o objetivo de aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento que compõem sua carteira. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O veículo é voltado para o segmento de renda fixa e crédito privado, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa característica define a natureza dos ativos que compõem a estratégia do fundo, que busca exposição a projetos de desenvolvimento nacional. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional envolve a seleção e alocação em ativos que seguem as diretrizes de crédito privado e infraestrutura. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Atualmente, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura através da gestão profissional do Itaú.

Performance — Último Mês

1.16371.16741.17121.174904/0515/0529/05+0.96%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.163736R$ 385.746.2841710
05/05/20261.164384R$ 386.004.5911712
06/05/20261.164294R$ 385.878.3521710
07/05/20261.165212R$ 384.619.6781705
08/05/20261.164334R$ 381.889.1231702
11/05/20261.165151R$ 378.686.3161696
12/05/20261.165255R$ 378.724.7441696
13/05/20261.166480R$ 377.882.4321691
14/05/20261.167279R$ 374.545.1371685
15/05/20261.167779R$ 360.681.6581680

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma