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ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.856.394/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 208.106.201
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.856.394/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEB INC PRÉ TARGET 2028 III FIIF EM INFRAESTR RF CREDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o veículo possui como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa de crédito privado vinculados a projetos de infraestrutura. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 208.106.201,00, conforme dados de 27 de setembro de 2024, o fundo possui uma estratégia de "target date" (data-alvo) definida para o ano de 2028. Esta característica indica que a carteira é gerida com o objetivo de alinhar o vencimento dos ativos aos prazos estabelecidos, buscando atender aos objetivos específicos da estratégia proposta no momento de sua constituição. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao segmento de crédito privado em infraestrutura dentro de um horizonte temporal determinado.

Performance — Último Mês

1.17291.17691.18101.185004/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0317% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 240,32 milhões para R$ 242,80 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 278 investidores. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com valorização até o dia 06/05, o fundo enfrentou um período de retração entre 07/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,1797 para 1,1728. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta iniciado em 18/05, que impulsionou a cota ao seu patamar máximo de 1,1849 no encerramento do período. O desempenho reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira, mantendo a trajetória de crescimento do patrimônio líquido sem alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.172873R$ 240.328.774278
05/05/20261.175917R$ 240.952.553278
06/05/20261.179760R$ 241.740.023278
07/05/20261.179782R$ 241.744.538278
08/05/20261.179573R$ 241.701.656278
11/05/20261.177600R$ 241.297.368278
12/05/20261.176312R$ 241.033.385278
13/05/20261.173372R$ 240.431.119278
14/05/20261.175463R$ 240.859.559278
15/05/20261.172876R$ 240.329.473278

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