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ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 46.472.095/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 118.360.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.472.095/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ DEB INC PRÉ II TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 03 de agosto de 2022. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui natureza de renda fixa com foco em crédito privado. Sua estratégia está voltada especificamente para o segmento de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação oficial. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e possui um horizonte de investimento definido, com o ano de 2027 estabelecido como seu "target" ou objetivo temporal. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido do fundo registrado em 27 de setembro de 2024 era de R$ 118.360.252. Por se tratar de um veículo de investimento em infraestrutura, o fundo segue as diretrizes regulatórias da CVM aplicáveis a essa categoria, buscando alocar seus recursos em ativos de crédito privado que atendam aos requisitos do setor. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, mantendo uma estrutura de gestão profissional conduzida por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.54941.55401.55881.563504/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9126% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 139,41 milhões para R$ 140,69 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 253 investidores. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente, com poucas oscilações pontuais. Observou-se uma leve retração na cota no dia 08/05 e uma oscilação negativa isolada em 19/05. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, apresentando uma aceleração mais expressiva na última semana de maio, com destaque para o fechamento do dia 29/05, quando atingiu o valor de cota de 1,563509. O comportamento dos dados reflete um período de valorização contínua, sem alterações na estrutura da base de investidores, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.549370R$ 139.419.686253
05/05/20261.550504R$ 139.521.685253
06/05/20261.551454R$ 139.607.177253
07/05/20261.552503R$ 139.701.620253
08/05/20261.551925R$ 139.649.600253
11/05/20261.552099R$ 139.665.209253
12/05/20261.552099R$ 139.665.254253
13/05/20261.552657R$ 139.715.464253
14/05/20261.554042R$ 139.840.074253
15/05/20261.553725R$ 139.811.528253

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