ITAÚ DALLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 28.077.823/0001-34 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.077.823/0001-34

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/08/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Dallas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 14 de agosto de 2017. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 51.866.816. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este produto destina-se a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte. A estratégia operacional segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, respeitando as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4708%, encerrando o mês cotado a 2,145121. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1454%, passando de R$ 77,69 milhões para R$ 77,58 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 4 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu seu pico no período, alcançando 2,151064 e elevando o patrimônio para R$ 78,27 milhões. Em contrapartida, observou-se uma tendência de queda na cota entre os dias 15/05 e 19/05, atingindo a mínima de 2,125841. Após esse movimento, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis no período, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.135069	R$ 77.696.104	4
05/05/2026	2.135306	R$ 77.704.735	4
06/05/2026	2.151064	R$ 78.278.169	4
07/05/2026	2.148609	R$ 78.188.858	4
08/05/2026	2.150182	R$ 78.246.080	4
11/05/2026	2.144548	R$ 78.041.044	4
12/05/2026	2.143328	R$ 77.996.671	4
13/05/2026	2.137263	R$ 77.775.951	4
14/05/2026	2.142299	R$ 77.959.204	4
15/05/2026	2.134591	R$ 77.678.720	4

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